吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指       数证券投资基金     基金延续东谈主：吉利基金延续有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司     解释送出日历：2025 年 7 月 18 日                                       吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释                             §1 报复教导  基金延续东谈主的董事会及董事保证本解释所载而已不存在颠倒纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其执行的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同限定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 解释中的财务办法、净值推崇和投资组合解释等执行，保证复核执行不存在颠倒纪录、误导性陈 述或者首要遗漏。   基金延续东谈主首肯以憨厚信用、用功守法的原则延续和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书。   本解释中财务而已未经审计。   本解释期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                            §2 基金居品粗放 基金简称              吉利中证汽车零部件主题 ETF 场内简称              汽车零件 ETF 基金主代码             159306 基金运作神色            往复型绽放式 基金合同获胜日           2024 年 4 月 29 日 解释期末基金份额总和        22,244,616.00 份 投资标的              紧密追踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪荒谬的最小化。在正                   常情况下，本基金力图将日均追踪偏离度的豪阔值遏抑在 0.2%以内，                   年化追踪荒谬遏抑在 2%以内。 投资计谋              本基金给与完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成偏执权重构                   建指数化投资组合，并凭据标的指数成份股偏执权重的变动进行相应                   的休养。因特殊情况（比如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制                   和追踪标的指数时，基金延续东谈主可使用其他合理情状进行妥当的替                   代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律律例的遏抑；                                              （2）标                   的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股长久停牌；（4）                   其它合理原因导致本基金延续东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。                   淌若标的指数成份股发生显著负面事件靠近停牌或退市风险，且指数                   编制机构暂未作出休养的，基金延续东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益                   优先原则，履行里面决策情状后实时对关连成份股进行休养。                   在平常情况下，本基金的风险遏抑标的是追求日均追踪偏离度的豪阔                   值小于 0.2%，年化追踪荒谬不栽种  2%。如因标的指数编制法则                   休养或其他身分导致基金追踪偏离度和追踪荒谬栽种上述范畴，基金                   延续东谈主应给与合理顺序，幸免追踪偏离度、追踪荒谬的进一步扩大。                   当指数编制情状变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放通顺量                             第 2 页 共 12 页                                        吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释                       休养而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票长久停牌、                       市集流动性不及等情况发生时，基金延续东谈主将对投资组合进行优化，                       尽量镌汰追踪荒谬。 事迹比拟基准                中证汽车零部件主题指数收益率 风险收益特征                本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混杂型基金、                       债券型基金与货币市集基金。 基金延续东谈主                 吉利基金延续有限公司 基金托管东谈主                 中国工商银行股份有限公司                  §3 主要财务办法和基金净值推崇                                                             单元：东谈主民币元 主要财务办法                       解释期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                                             事迹比拟基          净值增长率        净值增长率 事迹比拟基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         圭臬差②       准收益率③                                              准差④ 夙昔三个月        -2.42%      1.81%     -3.44%     1.99%     1.02%       -0.18% 夙昔六个月         6.45%      1.75%     6.24%      1.91%     0.21%       -0.16%  夙昔一年        26.59%      1.87%     27.80%     1.99%    -1.21%       -0.12% 自基金合同 获胜起于今 率变动的比拟                              第 3 页 共 12 页                                            吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释 注：1、本基金基金合同于 2024 年 04 月 29 日老成获胜； 合比例恰当基金合同的商定，驱散解释期末本基金已完成建仓，建仓期驱散时各项钞票设立比例 恰当基金合同商定。 注：本基金本解释期内无其他办法。                            §4 延续东谈主解释              任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                                证明               任职日历  离任日历  年限                                               钱晶先生，好意思国纽约大学理工学院硕士。     ETF 指数                                    曾先后担任国信证券股份有限公司量化     投资部投                                      分析师、华安基金延续有限公司基金经     资副总                                       理。2017 年 10 月加入吉利基金延续有限     监，吉利                                      公司，曾任 ETF 指数投资中心投资司理。     中证汽车                                      现任 ETF 指数投资部投资副总监，同期担  钱晶 零部件主                   -        14 年      任吉利 MSCI 中国 A 股低波动往复型绽放                 日     题往复型                                      式指数证券投资基金、吉利中证新动力汽     绽放式指                                      车产业往复型绽放式指数证券投资基金、     数证券投                                      吉利中证新动力汽车产业往复型绽放式     资基金基                                      指数证券投资基金发起式齐集基金、吉利     金司理                                       中证 A50 往复型绽放式指数证券投资基                                               金、吉利中证 A50 往复型绽放式指数证券                                第 4 页 共 12 页                               吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释                                    投资基金齐集基金、吉利上证红利低波动                                    指数型证券投资基金、吉利中证汽车零部                                    件主题往复型绽放式指数证券投资基金、                                    吉利中证全指解放现款流往复型绽放式                                    指数证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同获胜日，“离任日历”为凭据公司决 定证据的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分手指凭据公司决定 证据的礼聘日历息争聘日历。 注：无。   本解释期内，本基金延续东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的限定，本着憨厚信用、用功守法的原则延续和利用基金钞票，在 严格遏抑风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋求最大利益。本解释期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额执有东谈主利益。基金的投资范畴、投资比例及投资组合恰当关联法律律例及 基金合同的限定。   解释期内，本基金延续东谈主严格实行了《证券投资基金延续公司平正往复轨制率领主见》和公 司制定的平正往复关连轨制。   本基金于本解释期内不存在特别往复举止。   解释期内，通盘投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量未栽种 该证券当日成交量的 5%。   看成一只投资于中证汽车零部件主题指数的被迫型居品，基金在投资延续上，给与完全复制 的延续办法追踪指数，利用量化科技系统进行细巧化组合延续，高度喜欢绩效归因在组合延续中 的反应作用，用功守法，严格遏抑追踪偏离度和追踪荒谬。解释期内，较好地完成了基金的投资 标的。                     第 5 页 共 12 页                                  吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释      驱散本解释期末本基金份额净值为 1.1218 元，本解释期基金份额净值增长率为-2.42%，事迹 比拟基准收益率为-3.44%。      本基金本解释期内未出现贯串 20 个责任日基金份额执有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现贯串 60 个责任日基金钞票净值低于 5,000 万元的情形。驱散解释期末，以上情况未消 除。凭据 2014 年 8 月 8 日获胜的《公开召募证券投资基金运作延续办法》第四十一条的限定，予 以清楚，且基金延续东谈主仍是向证监会解释并建议了科罚决策。                      §5 投资组合解释 序号              名堂              金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                           22,951,194.64            91.79       其中：债券                                      -                -            钞票复旧证券                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -       产  代码          行业类别          公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)   A    农、林、牧、渔业                                   -                -   B    采矿业                                        -                -   C    制造业                            22,020,962.88            88.25        电力、热力、燃气及水坐褥和   D                                               -                -        供应业   E    竖立业                                        -                -   F    批发和零卖业                                     -                -                        第 6 页 共 12 页                                吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释  G   交通输送、仓储和邮政业                               -                -  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息技巧服  I                                    927,208.00              3.72      务业  J   金融业                                       -                -  K   房地产业                                      -                -  L   租出和商务办行状                                  -                -  M   科学谈论和技巧办行状                                -                -  N   水利、环境和巨匠设施延续业                             -                -  O   住户职业、修理和其他办行状                             -                -  P   磨真金不怕火                                        -                -  Q   卫生和社会责任                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   详细                                        -                -      悉数                             22,948,170.88            91.96 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                -  B   采矿业                                       -                -  C   制造业                                3,023.76              0.01      电力、热力、燃气及水坐褥和  D      供应业                                       -                -  E   竖立业                                       -                -  F   批发和零卖业                                    -                -  G   交通输送、仓储和邮政业                               -                -  H   住宿和餐饮业                                    -                -      信息传输、软件和信息技巧服  I      务业                                        -                -  J   金融业                                       -                -  K   房地产业                                      -                -  L   租出和商务办行状                                  -                -  M   科学谈论和技巧办行状                                -                -  N   水利、环境和巨匠设施延续业                             -                -  O   住户职业、修理和其他办行状                             -                -  P   磨真金不怕火                                        -                -  Q   卫生和社会责任                                   -                -  R   文化、体育和文娱业                                 -                -  S   详细                                        -                -      悉数                                 3,023.76              0.01 注：本基金本解释期末未执有港股通股票。                      第 7 页 共 12 页                                      吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释 资明细 序号    股票代码         股票称呼   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 资明细 序号    股票代码         股票称呼   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本解释期末未执有债券。 注：本基金本解释期末未执有债券。      明细 注：本基金本解释期末未执有钞票复旧证券。 注：本基金解释期末未执有贵金属投资。 注：本基金本解释期末未执有权证。                            第 8 页 共 12 页                               吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释 注：本基金本解释期无股指期货投资。   本基金本解释期无股指期货投资。   本基金本解释期无国债期货投资。 注：本基金本解释期内无国债期货投资。   本基金本解释期无国债期货投资。 在解释编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   解释期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案访问，或在解释编制日前一 年内受到公开贬抑、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同限定备选库之外的股票。  序号          称呼                    金额（元）                     第 9 页 共 12 页                                                吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释 注：本基金本解释期末未执有处于转股期的可退换债券。 注：本基金本解释期末指数投资前十名股票中无通顺受限的股票。 注：本基金本解释期末积极投资前五名股票中不存在通顺受限的股票。     由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                             §6 绽放式基金份额变动                                                                             单元：份 解释期期初基金份额总和                                                             23,244,616.00 解释期时期基金总申购份额                                                             4,000,000.00 减：解释期时期基金总赎回份额                                                           5,000,000.00 解释期时期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 解释期期末基金份额总和                                                             22,244,616.00                §7 基金延续东谈主利用固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。                      §8 影响投资者决策的其他报复信息 投                                                                   解释期末执有基金              解释期内执有基金份额变化情况 资                                                                      情况 者                                                                               份额   序 执有基金份额比例达到或    期初    申购                               赎回 类                                                                    执有份额       占比   号 者栽种 20%的时辰区间   份额    份额                               份额 别                                                                               （%） 机 构                                    第 10 页 共 12 页                                              吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释 个     -             -                   -            -            -           -     - 东谈主 联 接 基 金                                   居品脱落风险 本基金在解释期内存在单一投资者执有基金份额比例达到或者栽种基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不及的情况下，如遇投资者无数赎回或齐集赎回，基金延续东谈主可能无法以合理的价钱及 时变现基金钞票。在特定情况下，若执有基金份额占比拟高的投资者多量赎回本基金，可能导致 在其赎回后本基金出现贯串六十个责任日基金钞票净值低于 5,000 万元，基金靠近退换运作神色、 与其他基金归拢或者圮绝基金合同等情形。执有基金份额占比拟高的投资者在召开执有东谈主大会并 对审议事项进行投票表决时可能领有较大语言权。     为保护基金份额执有东谈主的利益，依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作延续办法》的关联限定及《吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指数证券投资基金 基金合同》     （以下简称“《基金合同》”                 ）的商定，经与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司（以 下简称“本基金托管东谈主”）协商一致，基金延续东谈主吉利基金延续有限公司（以下简称“本基金延续 东谈主”  ）决定以通信神色召开吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指数证券投资基金（以下简称“本 基金”   ）基金份额执有东谈主大会，审议《对于执续运作吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指数证 券投资基金的议案》。扫视执行请阅读本基金延续东谈主于 2025 年 6 月 26 日发布的《吉利基金延续有 限公司对于召开吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指数证券投资基金基金份额执有东谈主大会 （通信神色）的公告》。     （1）中国证监会准予吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指数证券投资基金召募注册的文 件     （2）吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指数证券投资基金基金合同     （3）吉利中证汽车零部件主题往复型绽放式指数证券投资基金托管契约     （4）法律主见书     （5）基金延续东谈主业务阅历批件、贸易牌照和公司法则                                   第 11 页 共 12 页                                   吉利中证汽车零部件主题 ETF2025 年第 2 季度解释   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在贸易时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本解释书如有疑问，可探究本基金延续东谈主吉利基金延续有限公司，客户职业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                              吉利基金延续有限公司                         第 12 页 共 12 页

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